Денежный поток (Cash Flow) - отчет относительно количества денег, которое имеется на это время на всех счетах. В компании он ведется в Гугл Docs - это довольно сложный отчет. Так как предлагается множество способов оплаты: платежные карточки зарубежных банков, WebMoney, Яндекс. Деньги, наличные, перевод средств на расчетный счет и тому подобное.